公告日期：2025-10-20

关于中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）调整基
金份额精度并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2025年10月20日起调整旗下中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金份额精度并对基金合同和《中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

一、调整基金份额精度

本基金调整基金份额估值精度，调整后本基金基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

二、基金合同、托管协议的修订

为确保本基金调整基金份额精度事项符合法律、法规的规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同的相关内容进行了修订，同时根据实际情况更新基金管理人基本信息、调整托管协议中资金清算及投资监督部分条款，具体修订内容见附件。

本次本基金调整基金份额精度并据此对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会事项，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将在招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。

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（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。

本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本基金调整基金份额精度的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
二〇二五年十月二十日
附件 1：《中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同修改前后文对照表》

章节 修改前 修改后

内容 内容

第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途基金份额 1、本基金份额净值的计算，保留到小数 1、本基金份额净值的计算，保留到小数
的申购与 点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
赎回 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承
担。T 日的基金份额净值在当天收市后计 担。T 日的基金份额净值在当天收市后
算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，
经中国证……
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