公告日期：2011-09-01

汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2011 年 9 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）
基金简称 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）
基金主代码 164701
基金运作方式 契约型、上市开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 31 日
基金管理人名称 汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富
黄金及贵金属证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定。
注：-

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【2011】838 号
自 2011 年 7 月 25 日
基金募集期间
至 2011 年 8 月 25 日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 8 月 31 日
募集有效认购总户数（单位：户） 12,902
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 614,417,970.34
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 390,796.81
民币元）
有效认购份额 614,417,970.34
募集份额（单位：份） 利息结转的份额 390,796.81
合计 614,808,767.15
认购的基金份额（单 30,007,100.00
募集期间基金管理
位：份）
人运用固有资金认
占基金总份额比例 4.88%
购本基金情况
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管理 认购的基金份额（单 62,716.47
人的从业人员认购 位： 份）
本基金情况 占基金总份额比例 0.01%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2011 年 8 月 31 日
认的日期
 注：按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露

费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情

况 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 客 服 热 线 400-888-9918 或 公 司 网 站

www.99fund.com 查询交易确认情况。

根据《汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，

本基金基金合同生效六个月后，在相关条件成熟的情况下，基金管理人将向深圳

证券交易所申请本基金上市交易。基金获准在深圳证券交易所上市交易的，基金

管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。

本基金的申购、赎回自本基金《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开

始办理，基金管理人将在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一种中国证

监会指定的信息披露媒体及基金管理人互联网网站公告。

汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资

者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金

投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

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