公告日期：2011-07-21

汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）
招募说明书

基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 招募说明书

重要提示

本基金经 2011 年 5 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】838
号文核准募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于境外证券市场，是基金中基金，属于证券投资基金中较高预期
风险较高预期收益品种。本基金基金份额净值会因为境外证券市场波动等因素产
生波动。本基金通过主动投资于有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易
基金（ETF），在严格控制风险的前提下，力争基金收益率超越同期黄金价格走
势。
黄金及其他贵金属价格的波动会影响基金净值，但过去走势不代表未来表
现，投资者应根据自己的判断审慎投资。
投资有风险，在投资本基金前，投资者拟认购（或申购）基金时应认真阅读
本招募说明书，应充分考虑自身的风险承受能力，全面认识本基金产品的风险收
益特征，对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，
并承担基金投资中出现的各类风险。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决
策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资标的风险、汇率及外汇管
制风险、政治风险、税务风险、法律风险等境外投资风险；利率风险、流动性风
险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、
不可抗力风险等开放式基金风险。基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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目 录

第一部分 绪 言 3
第二部分 释 义 4
第三部分 风险揭示 10
第四部分 基金的投资 14
第五部分 基金管理人 22
第六部分 基金的募集 32
第七部分 基金合同的生效 37
第八部分 基金份额的上市交易 38
第九部分 基金份额的申购和赎回 41
第十部分 基金的费用与税收 52
第十一部分 基金的财产 55
第十二部分 基金资产估值 57
第十三部分 基金的收益与分配 63
第十四部分 基金的会计与审计 65
第十五部分 基金的信息披露 66
第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ……
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