公告日期：2011-07-21

汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）

托管协议

基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人 ........................................................................................................ 2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................................. 3

三、 基金托管人的受托职责和托管职责 ........................................................................... 4

四、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................... 5

五、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 ......................................................... 10

六. 基金财产保管 .................................................................................................................... 11

七、 指令的发送、确认和执行 ........................................................................................... 15

八、交易及清算交收安排 ...................................................................................................... 19

九、 基金资产净值计算和会计核算 .................................................................................. 22

十、基金收益分配 .................................................................................................................... 28

十一、信息披露......................................................................................................................... 29

十二、基金费用......................................................................................................................... 30

十三、基金份额持有人名册的保管 .................................................................................... 32

十四、基金有关文件和档案的保存 .................................................................................... 33

十五、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................................... 33

十六、禁止行为......................................................................................................................... 36

十七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...............……
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