公告日期：2026-01-22

新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年第 4 季度报告
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新华中证环保产业指数证券投资基金
2025 年第 4 季度报告
2025 年 12 月 31 日
基金管理人： 新华基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二六年一月二十二日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2026 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新华中证环保产业指数
场内简称 新华环保
基金主代码 164304
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 12 月 3 日
报告期末基金份额总额 67,406,275.85 份
投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法， 通过严格的投资程序
约束和数量化风险管理手段， 以实现对标的指数的有效跟
踪。 在正常市场情况下， 力争控制本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过 0.35%， 年跟踪
误差不超过 4%。
投资策略 本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构
建指数化投资组合， 原则上采用完全复制法， 并根据标的

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指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生
调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 以及因基
金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来
影响时， 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整， 以
便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金的主要投资策略包
括： 资产配置策略、 股票投资策略、 现金头寸管理、 债券
投资策略、 投资管理程序等。
业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款
利率（税后） 。
风险收益特征 本基金是指数型基金， 具有较高预期收益、 较高预期风险
的特征。 预期收益和预期风险高于混合型基金、 债券型基
金和货币市场基金。 同时本基金为指数基金， 通过跟踪标
的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的公司
相似的风险收益特征。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期
(2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -2,425,415.52
2.本期利润 -1,593,417.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0233
4.期末基金资产净值 80,722,768.74
5.期末基金份额净值 1.1976
注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收
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益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益；
2、 以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、 赎
回费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.01% 1.71% -1.83% 1.72% -0.18% -0.01%
过去六个月 32.33% 1.55% 32.18% 1.55% 0.15% 0.00%
过去一年 ……
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