公告日期：2025-11-12

申万菱信深证成份指数型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 11 月 10 日
送出日期：2025 年 11 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 申万菱信深证成份指数 基金代码 163109

基金简称 A 申万菱信深证成份指数 基金代码 A 163109

A

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日 上市交易所及上市日 深圳证券交易所

期 2021 年 01 月 25 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2025 年 11 月 10 日

基金经理 周润 经理的日期

证券从业日期 2015 年 08 月 03 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请阅读招募说明书第十一部分了解详细情况。

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
投资目标 段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不
超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对深证成指的有效跟踪。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选
成份股、新股（首次公开发行或增发）、存托凭证、现金或者到期日在一年
以内的政府债券等。其中, 深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低
于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
投资范围 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成
份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金将根据市场的
实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。

主要投资策略 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金
的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进

行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。