公告日期：2011-08-31

华宝兴业标普石油天然气上游股票指
数证券投资基金(LOF)托管协议

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零零一一年四月

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#12;华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 托管协议

目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 4
三、基金托管人的受托职责和托管职责 ............................................................... 5
四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 6
五、基金管理人对基金托管人的业务核查 ........................................................... 9
六、基金财产的保管 ............................................................................................... 9
八、交易的清算与交割 ......................................................................................... 15
十、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 18
十一、基金收益分配 ............................................................................................. 24
十二、基金信息披露 ............................................................................................. 25
十三、基金费用和税收 ......................................................................................... 26
十四、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 28
十五、基金有关文件档案的保存 ......................................................................... 29
十六、基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................. 29
十七、禁止行为 ..................................................................................................... 32
十八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ............................................. 33
十九、违约责任 ..................................................................................................... 34
二十、争议解决方式 .........……
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