公告日期：2011-10-12

华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基金合同生效的公告

华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基
金合同生效的公告
公告送出日期：2011 年 9 月 30 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

基金简称 华宝油气

基金主代码 162411

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 29 日

基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴业

标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合

同》、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金

(LOF)招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】1301 号文

自 2011 年 9 月 5 日
基金募集期间
至 2011 年 9 月 23 日 止

验资机构名称 安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,087

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 373,155,341.85

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 88,340.58

有效认购份额 373,155,341.85

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 88,340.58

合计 373,243,682.43

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 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）基金合同生效的公告

认购的基金份额（单位： 份） 1,210,427.26

募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.32%

用固有资金认购本基金 基金管理人于 2011 年 9 月 23 日通过代销

情况 其他需要说明的事项 渠道国泰君安证券认购，认购费率与其他

投资人相同。

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 份） 2,9……
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