公告日期：2011-09-30

华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
（LOF）基金合同生效的公告

1 公告基本信息

基金名称 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

基金简称 华宝油气

基金主代码 162411

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 29 日

基金管理人名称 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝兴

业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合

同》、《华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基

金(LOF)招募说明书》

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】1301 号文

基金募集期间 自 2011 年 9 月 5 日

至 2011 年 9 月 23 日 止

验资机构名称 安永华明会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2011 年 9 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,087

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 373,155,341.85

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 88,340.58

募集份额（单位：份） 有效认购份额 373,155,341.85

利息结转的份额 88,340.58
合计 373,243,682.43

募集期间基金管理人运 认购的基金份额（单位： 份） 1,210,427.26

占基金总份额比例 0.32%
用固有资金认购本基金
其他需要说明的事项 基金管理人于 2011 年 9 月 23 日通过代销
渠道国泰君安证券认购，认购费率与其他
情况
投资人相同。

募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位： 份） 2,954,407.88

占基金总份额比例 0.79%
从业人员认购本基金情

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011 年 9 月 29 日

注：本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。

3 其他需要提示的事项
 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 3 个工作日后到销售机构的网点进行交易确认

单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fsfund.com）或本基金管理人客户服务

电话（400-700-5588、021-38924558）查询交易确认情况。

本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管

理人于申购、赎回开放日前……
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