公告日期：2018-03-24

　　万家行业优选混合型证券投资基金（ LOF）
（原万家公用事业行业股票型证券投资基金（ LOF））
基金合同
基金管理人： 万家基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二一八年三月修订
目 录
一、前 言
二、释 义
三、基金的基本情况
四、基金份额的发售
五、基金备案
六、基金份额的交易、申购与赎回
七、基金份额持有人的权利与义务
八、基金份额持有人大会
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和
程序
十、基金的托管
十一、基金份额的登记
十二、基金的投资
十三、基金的财产
十四、基金资产的估值
十五、基金的销售
十六、基金的费用及税收
十七、基金的融资
十八、基金的转换、非交易过户和转托管
十九、基金的收益与分配
二十、基金的会计与审计
二十一、基金的信息披露
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产清算
二十三、违约责任
二十四、争议的处理
二十五、基金合同的效力
二十六、其他事项
附录：基金合同内容摘要
一、前言
（一） 订立《 万家行业优选混合型证券投资基金基金合同》的目的、依据和原则。
1、订立《 万家行业优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“本基
金合同”）的目的是为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范万家
行业优选混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）的运作。
2、订立基金合同的依据包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作管理办法》”）、《深
圳证券交易所上市开放式基金业务规则》（以下简称“《业务规则》”）、《公开募集开放式证券投
资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”） 及其它有关规定。
基金合同
2
3、订立基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。
（二） 万家基金管理有限公司依照《基金法》、《运作管理办法》、基金合同及其它有关规定发
售基金份额，募集资金。
1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金募集的批准，并不表明
其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。
（三） 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依
基金合同的规定取得本基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金合同的当事人按照《......
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