公告日期：2025-03-20

银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金产品资料概要更新

编制日期：2025-03-19
送出日期：2025-03-20

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华恒生国企指数（QDII-LOF） 基金代码 161831

基 金 管 理 银华基金管理股份有限公司 基金托管 中国建设银行股份有限公司
人 人

境 外 托 管 摩根大通银行香港分行 JPMorgan Chase Bank, HONG KONG BRANCH
人

基 金 合 同 2021-01-01

生效日

上 市 交 易 深圳证券交易所 2015-04-13

所 及 上 市
日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李宜璇 2021-01-01 2013-08-01

其他 场内简称：恒生国企 LOF

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，年跟踪误差控制
在5%以内，以实现基金资产的长期增值。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选股、在已与
中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的
跟踪同一标的指数的ETF、以及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的
国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、存托凭证、固定收益类证券、现金、
短期金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会的相关规定)。

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅
解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的ETF的投资
比例不低于基金资产的85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、备选股的投资
比例不低于非现金基金资产的80%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的组成及其基准权重构建
股票投资组合，以拟合、跟踪恒生中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份

股及其权重的变动而进行相应调整。

业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%
（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金。
本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。同时，本基金为境
外证券投资基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，
本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。