AI应用走强，电池、光伏、化工大跌，大消费躺平，大健康摆烂，市场仍处洗盘周期，多空还需要进一步磨合共识，这个时候需要更多耐心，看清中线大趋势远比纠结每天涨跌更重要。

这轮牛市不会就此结束，还有几个月到一年的好时光，眼下的调整是中途换档，下步很可能会赛道切换，没涨的补涨一波，也有可能是低位滞涨赛道与大科技共舞齐飞，这主要取决于市场热度，如果场外资金大规模入市跑步入场就会是普涨主升浪，如果市场热度不足就只能是轮涨节奏。不管是哪种形式，后面大概率还有一波行情要走。因此，这波调整是很好的调仓换股机会，黑马的重点是低位滞涨赛道以及景气度回暖上升行业，科技赛道前高附近已止盈AI硬件端标的，当下正布局AI应用端标的，股神也开始押注AI应用大力加仓谷歌，我想这个方向还是值得重视的。

今天低吸新能源，止盈部分化工，其它标的继续持有。

1、碳中和

新能源赛道调整，低吸一笔中线定投的$广发碳中和主题混合发起式C(OTCFUND|018419)$，这只基重仓储能、光伏、风电产业链，充分受益政策红利及行业复苏回暖。

从政策面看，十五五规划明确提出碳达峰及新能源发展目标，大力发展清洁能源，大幅扩建储能系统，潜在需求极大，发展前景良好。

从需求端看，全球AI加速发展，电力需求暴增，美国因AI爆发式增长而导致电荒，如果中国不加大能源建设同样也会出现电荒，这意味着新能源产业有着长期增长潜力，市场需求在未来几年将快速增长。

从供给端看，光伏、锂电等细分领域一度因产能过剩而导致内卷，严重压缩了行业利润，如今国家出手强力整治内卷，遏制低位无序竞争，行业盈利能力逐渐回升。

需求端爆发、供给端收敛，行业基本面回暖，加上政策红利持续释放，新能源赛道中期行情值得期待。

从性价比看，经过前几年的深度调整，很多行业龙头一路暴跌，估值水分被充分挤压，股价位置仍处历史性低位，中长线性价比非常高。

看好这只产品中线潜力，今天低吸一笔，如有调整准备继续加仓。

2、电池

电池板块大跌，并无特别利空，主要还是短线发力过猛获利回吐所致，中线来看仍有良好潜力，逢调整低吸一笔$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$。

这只产品跟踪中证电池指数，涵盖了产业链核心龙头，阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、先导智能等行业龙头权重占比很高，有行情时进攻性更强。

今年来大涨74.75%，跑赢同类产品超47%，市场排名前3%。

电池赛道正处于景气度上行周期，AI大规模基础设施建设带来储能电池巨大增量需求；新能源汽车全球热销、消费电子回暖，储能电池、动力电池需求持续增长；机器人、低空飞行、智能穿戴等新兴赛道也为行业带来一定增量需求。

在行业景气度驱动下，我想电池行情大概率不会就此结束。当然，这个时候直接重仓抄底也不是好的策略，毕竟前面没少涨，过于激进的策略很容易在短线涨跌中被动，影响持仓心态，黑马选择逢回调低吸摊薄成本，以定投手法把握中线机会。

3、红利

近两个多月，行情处于混沌期，多空纠缠不休，热点持续性很差，开路先锋大科技率先调整，中路军储能、光伏、化工近几日也上攻乏力今天大跌而下，末路军大健康、大消费一直装死，这种行情大家投资体验很差，因为大部分产品都在回调，不过持有优质红利产品的感觉就完全不一样了，比如$易方达恒生红利低波ETF联接C(OTCFUND|021458)$近两三个月不跌反涨，就在上周还创出了历史新高。

过去11个交易日中有9个交易日收红，只有2个交易日小跌，创造收益和抗风险的能力很突出。

看似每天涨的不多，但收益在不断增加，利润越积越厚的感觉远比大幅回撤要好很多。

这只产品跟踪的是恒生港股通高股息低波动指数，股息率高达约8%，远高于A股红利指数平均约四五个点的股息率，更高的股息率意味着投入同样多的资金可以获得更多分红。

这只产品上市以来已分红5次，每个季度第二月准时分红，持有体验更美好。

这轮牛市是典型的结构性行情，成长+红利的均衡配置能更好的把握机会减小回撤，我先加入自选，准备逢回调投上一波。

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