A股港股齐爆发，大盘重上4000点，突然之间市场又信心满满了。然而前几日调整时，很多人非常纠结，担心牛市是不是到头了，要不要减仓清仓，毕竟前面没少涨，A股历史上也只有3次冲过4000点，担心并不多余，风险意识必有可少，更关键的是我们需要看清行情大势、用科学策略来应对，因为单纯的担心并不能解决任何问题，只会徒增烦恼。

前面黑马多次明确讲过，4000点不会是这轮牛市终点，逢低看多做多仍是主基调。这轮牛市的重要任务还没有完成，市场整体还没有估值触顶，人气沸点也没有出现，政策面仍在呵护市场稳定，没有任何调控打压信号，牛市就些结束的可能不大，但行情风格可能会切换，需要及时调整操盘策略与投资重点。

这波调整中，黑马大力加仓低位滞涨赛道及AI应用端，新上车的光伏、化工大涨，开始吃肉；中证数据、中证软件今天表现不是很强，但中线预期向好；医疗生物虽表现欠佳，但位置低估值低，安全边际好，性价比高，继续安心持有待涨。

今天加仓新能源、光伏、港股科技，无卖出操作。

1、新能源

加仓一笔$广发碳中和主题混合发起式C(OTCFUND|018419)$，这只产品前面投过一波，中间逢高止盈，现在开始第二波，看好及上车这只产品，主要出于三方面考虑：

一是行情风格切换。前面这轮牛市主涨AI赛道，按照正常的牛市节奏，参照以往行情规律，几乎没有哪个赛道能一直涨，不论多强的主线行情中间都会有波段调整，而其它赛道也都有补涨机会。从最近盘面动向看，行情开始向新能源赛道等扩散，下阶段会不会科技赛道延续震荡，新能源、大健康、顺周期等低位赛道成为新主线？我觉得有可能。

二是市场预期向好。十五五规划明确提出碳达峰，大力发展新型能源，利好光伏、风电等清洁能源，市场想象空间拉满。前几年光伏因内卷产品价格一路大跌，如今国家强力出手反内卷，遏制恶性竞争，淘汰过剩产能，产品价格企稳回升；储能因新能源汽车、数据中心、算力中心的大规模投入，景气度持续上行。这只基重点配置光伏、风电、储能龙头，受益于政策红利及细分赛道景气度回升。

三是历史业绩优秀。

今年来大涨63.48%，相对同类平均超额收益超32%；

近6月大涨70.62%，相对同类平均超额收益超42%。

近1年、近3月、近1月等时段均表现上佳。

今天加仓一笔，后面如有调整再择机低吸。

2、光伏

光伏昨天大涨创新高，今天再度飙升。本打算等调整一下再上车，但行情不等人，为避免越等越涨，昨天上车了$易方达中证光伏产业ETF联接发起式C(OTCFUND|017647)$，今天再追加一笔。

为什么这个时候看好光伏？我们从技术面、基本面及行情节奏来分析。

技术走势：白线处是底部大盘整上轨，强压力位和中期行情多空分水岭，如今强势突破，打破弱势格局，摆脱了底部纠缠，打开并进入中线上行空间。

走势节奏非常清晰，遇阻回调洗盘，突破后回踩确认，确认后再度拉升，拉升短线超买开始洗盘，洗盘结束再度拉升，一直遵循“涨--调--涨”的节奏运行。昨天大涨意味着短线洗盘结束，于是今天就创出新高。

行业基本面：反内卷持续发力，价格战告一段落，行业盈利能力回升，行业龙头亏损连续多个季度收窄，行业基本面回暖带动市场预期提升。

行情轮动节奏：2024.2月份以来，大盘暴涨千余点，科技赛道齐飞天，部分科技板块暴涨2倍有余，而光伏依然在大底部区，最大涨幅只有79%严重滞涨，客观上存在波段补涨预期；距离上轮牛市高点高达87%的空间，性价比非常高。牛市是各赛道间的轮动上涨，光伏板块自然也少不了波段行情，最近走得比较强，不受大盘调整影响，可能波段行情已经出发。

今天加仓一笔，后市如有回调继续低吸，希望先别涨那么快，给出更舒服的加仓位置。

3、电池

近几个月，新能源赛道表现十分亮眼，尤其电池板块，与AI赛道并驾齐驱，近几日电池板块明显更胜一筹。

一方面科技赛道前面涨得太多，超买严重，需要洗盘；

另一方面电池板块因行业景气度持续高涨，倍受资金追捧。

中线来看，电池板块大有潜力，三大原因：

一是AI基础设施大规模投资，算力及数据中心均需大量储能设备，带来巨大增量市场；

二是新能源汽车、消费电子、机器人、低空飞行等新兴产业持续高景气度，动力电池、储能电池需求十分旺盛，再加上光伏、风电方面的需求，行业景气度持续上升；

三是新技术突破，固态电池量产在即，提振市场信心。

$汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$跟踪中证电池指数，涵盖了产业链核心龙头，具有良好成长性。

今年来大涨70.96%，跑赢同类平均超43%，超过近98%的同类产品；近1年、近6月、近3月等时段表现出色，优势很明显，说明这只产品正在充分享受行业红利。

我先加入自选跟踪，待合适时机投上一波。

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