聊聊大盘
今天三大指数继续冲高回落，上证盘中短暂站上4000点，科创50最先回落，创业板相对抗跌一些，4000点这个地方也需要反复拉锯，行情走慢一点，稳一点更有利于整体发展。
盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.02%，深成指数下跌0.23%，创业板指数上涨0.28%
缩量1800多亿，上涨2400多家，下跌2700多家，缩量整理，情绪上一般般，目前的量不太匹配4000这个点位，接下来可能还需要箱体消化
技术面上，指数5连阳，短期形成一定的钝化现象，出现一定的顶背离，但是长期趋势还是不变。
上表是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
今天行业上福建板块、军工、建材、银行涨幅居前
有色、钢铁、建筑、煤炭跌幅居前
猫姐操作分享：
今天加仓钢铁、港股通科技、主动基
加仓方向：
1、顺周期钢铁
我今天继续加仓$国泰中证钢铁ETF联接E(OTCFUND|022586)$
上周跟大家说了，最近科技位置有点高，我开始增加传统的顺周期布局来平衡组合的风险。今天钢铁回调1%+，我正好继续逢低加仓。
顺周期赛道我重点关注的就是钢铁和煤炭，首先需求上来看，基建今年开始再次扩容，如今年大型水电站雅江水电站开启建设带来钢铁需求量增加，之后还有一些海外建设可能也需要用到大量钢材，以及各种高端设备领域也对特钢的需求会增长，
其次今年以来反内卷一直在持续推进，钢铁也需要淘汰落后产能、推动供需平衡，头部钢铁企业有望受益于集中度提升。现在周期方向市场关注度有限，我觉得恰恰这种时候，进场的机会也是悄悄到来，尤其是在目前科技的位置逐渐变高的时候，传统的周期方向有可能慢慢开始开花结果。
再者，最近可以从部分钢铁上市公司的三季报看出来，不少公司扭亏为盈，行业整体盈利回暖反弹的趋势越来越明显，加上反内卷主题下促进了钢企生产结构性优化，这也为行业可持续性发展打下基础。
从技术面上，钢铁板块120、250日长期均线缓缓向上推进，长期趋势向好，昨天冲高，我认为是资金的向上试探，今天回落，在10日均线处获得支撑，短期我也是趁回落逢低布局。
2、港股通科技
今天我加仓$平安恒生港股通科技指数发起式C(OTCFUND|025526)$
港股通科技3连阳，低位持续放量，场外资金逢低进场，从10月初以来港股通科技的回调幅度比A股更高，调整也更充分，情绪释放也更到位，相比之下A股已经突破4000点，创年内新高，所以我觉得港股通科技可能会出现补涨的行情。
这只基金主要跟踪恒生港股通科技指数，港股通科技相比恒生科技，剔除了医疗、电动车等企业，更加聚焦科技领域，所以“AI含量”更高，涵盖了我们国内科技实力最强的公司，当前海内外市场都比较关注科技的发展，科技在未来五年的规划中支持力度也会比较高。之前我主要布局恒生科技，现在想把部分仓位布局在锐度更高的科技方向上，而且7天免赎回费，做波段比较方便。
3、主动基
今天我继续加仓$兴全合宜混合(LOF)C(OTCFUND|005491)$
最近行情开始变得震荡，之前涨的快的时候，指数会比较好，而进入震荡环节，则更需要考验基金的选股能力，所以我最近也是加大了对主动基金的布局
这只基金长期表现比较好，近1年收益率44.22%，近3年收益率53.89%，业绩上可谓穿越牛熊，进攻的时候不输同类，最大回撤控制能力优于同类主动基金平均水平，长期业绩的稳定性表现比较好，我是把它当做底仓来配置。
近期这只基金主要布局了人工智能、芯片、创新药、固态电池等高景气度的成长赛道，我觉得是相当于一键打包了这些方向。
这只基金是一只老牌明星基金，目前是双基金经理管理，基金经理谢治宇非常知名，他的风格偏均衡稳健，注重估值安全，擅长AH两地跨市场配置，几乎不押注一个赛道，注重公司的核心竞争力和估值合理性，选股能力比较强；另一个基金经理是薛怡然投研积淀深厚，近8年的投研经验，提出 “需求分层 + 供给迭代” 双维度分析框架，2025 年精准预判消费品出海的共性机会，“老将 + 新锐” 互补模式，我觉得有可能在 2025 年实现成长与价值的均衡收益。
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
白酒今天上涨走势，最近科技风格如果出现回调，消费等顺周期方向就会迎头赶上，这可能是一种跷跷板效应，白酒目前的估值水平较低，对于我来说也是坚持左侧布局
技术面上，果然在10月13号的前低处遇到支撑，形成了一个短期的W底，我觉得中期向下的趋势开始减缓，虽然基本面还是在往下走，但是指数表现可能会领先基本面
目前小亏，我依然还是选择继续左侧布局
2、芯片半导体
今天下跌走势，在前高处有点遇阻，那这个位置有可能形成一个压力位，现在芯片是上有压力，下有支撑，整体我觉得还是处于上升的趋势中
三季报密集披露后，部分芯片公司业绩增幅都比较好，景气度有可能继续延续
我最近开始选择主动的方向，而不再选择被动的方向，主要加的是$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$
3、证券
今天证券板块下跌走势，长期趋势还是向上，短期震荡整理也是为了更好的出发，我觉得4000点如果想站的稳一点，还是得靠证券的支持，所以我还是坚持布局证券，如果年内有冲高，我再考虑减
4、美股、黄金
纳斯达克还是等15000-16000
黄金我打算趁着这波回调加一点
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