聊聊大盘
今天三大指数均冲高回落，代表成长方向的科创50、创业板回落比较多
主要是受芯片、新能源车这2个方向影响比较大
一方面是因为此前半导体板块的拥挤度局部过高，整个板块占两市的成交占比较高，所以从板块自身来说有降温的需求
另一方面近期上周五中芯和佰维由于静态市盈率超过300，所以被下调了两融的折算率到0，引发了周五融资盘的踩踏，结果周五下跌之后这两家的市盈率又降至300以下，折算率也分别调回了70%和50%，但是周五的位置相对芯片板块来说也产生了一个无形的阻力位
所以今天也是再度回落
我前面说目前大盘有调整需求，10月9日就是3浪4的起点
盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.31%，深成指数下跌1.66%，创业板指数下跌2.82%
放量1400多亿，上涨2200多家，下跌3000多家，情绪一般，我昨天也说，近期上证可能会好于创业板和科创板
技术面上，上证因为有银行的护盘，略微有点失真，但今天整体已经处于由10月9日开启的回调浪当中，主要考验60日均线的支撑，60日均线是季度线，一般在牛市里，大盘很少会跌破季度线。
各时间周期趋势方向判断：
长期趋势：向上
中期趋势：向下
短期趋势：向下
长期趋势向上不变，所以我整体思路是趁着这波回调逢低布局
上表是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
今天行业上银行、白酒、煤炭、非银、光伏等方向涨幅居前
半导体、CPO、计算机、有色板块跌幅居前
猫姐操作分享：
9月底出于防御考虑加仓的红利、黄金、海外、长久期利率债，如今都起到了防御的作用
也都开始吃肉
今天逢低加仓主动科技、科创芯片、北证50
逢高减仓光伏
加仓方向
1、主动科技
今天我加仓$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$
这是一只长期表现优异的科技主题基金，短中长期表现都不错，近3个月上涨53.82%，近一年上涨92.14%，近3年上涨101.83%，基本都是前1/4的水平，近3年收益率甚至位于前1%，非常难得
基金经理非常擅长科技风格，一直也是深耕科技领域，尤其善于捕捉产业周期，主要聚焦“硬科技”紧密布局AI算例、光模块、半导体设备、半导体材料等国家战略支持的方向
这只涵盖了主板、创业板、科创板三个方面的科技龙头企业，更加发分散，之前9月底也是因为科技涨的太高，我止盈了一部分，但是科技这个方向我是长期看好，所以我也是趁这次回调回补之前的部分仓位，我觉得科技仍然是行情的主线，回调是未来之后更好的拉升。
逢低布局也是为了尽量在更低的位置收集筹码。
2、科创芯片
今天我建仓$富国上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|023652)$
这只产品主要跟踪上证科创板芯片指数，专注于半导体芯片行业投资
为什么选科创芯片，我觉得还是取决于4个驱动因素：
1）AI算例需求的爆发，有可能是未来5年半导体行业最重要的驱动因素
2）国产替代空间比较广阔，尤其是再外部环境的倒逼下，国产自主可控会大力发展
3）科创芯片指数2025年上半年净利润同比增速开始提升，我觉得科创芯片有可能进入景气度拐点
4）科创板作为硬科技主阵地，“科创八条”等政策强化了板块定位，提升了投资价值。
今天科创芯片继续大幅回调，从10月10号开始，到现在回调超过10%，我觉得长期向上的趋势没有改变，回调对我来说是个加仓的机会
9月的时候减了一些科技方向，我也是趁着这次回调择机回补这些仓位
3、北证50
今天我继续加仓$富国北证50成份指数C(OTCFUND|017522)$
北证50今天果然比较抗跌，接下来在热点比较散乱的局面下，资金有可能回流北证50和微盘股
减仓方向，今天逢高止盈部分光伏方向
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
白酒今天终于开始反弹，太难熬了，坚持下来不容易！
主要是科技等成长方向资金开始止盈流出，回流到了传统的白酒等方向
我觉得接下来内循环有可能政策发力，而且白酒这个方向估值比较有性价比，所以我打算继续持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
2、证券
今天证券微跌走势，趋势上目前中长期趋势还是向上，只要大行情不结束，证券会跟着持续受益
技术面记上，MACD黄白线上穿0轴后，多方开始发力，而且证券后面也有护盘的作用，做生意如果回调浪比较大的话，证券也有可能出来护盘
所以我还是继续持有$申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C(OTCFUND|015178)$
3、恒生科技
今天下跌走势，主要是港股这块定价更受到国际资本影响，所以跌幅比较大，但是技术面上长期趋势还没有结束，短期回调后我计划逢低加大布局
我还是选择继续持有$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
4、东南亚
东南亚我主要布局日本和越南，日本是看好他通胀回升后的表现，越南是看好他GDP增速比较快
5、美股
纳斯达克还是等15000-16000
每天3点更新当天操作
以上观点仅代表个人，仅供大家交流学习
希望大家都能点赞、关注支持下猫姐，谢谢大家
#晒收益# #围观圈子牛人操作# #定投日记# #资产配置计划# #围观牛人操作# #社区牛人计划 # #创作扶持计划 #
#OpenAI联手博通！AI产业链怎么投？##稀土价格暴涨37%！稀土板块狂飙##券商把脉：冲击小于4月 黄金坑再现？##全球市场深夜暴跌！纳指重挫超3%##指数操盘手集结令#
