聊聊大盘
三大指数今天大幅分化，创业板、科创板为代表的成长方向比较强
这里面主要是科技、新能源、医药三大支线
上证指数最弱，上证已经出现了日线级别的钝化，而且3899经历了4次，说明3900不急于突破，今天银行继续向下压盘，降温的意图明显
我认为接下来不但是希望指数能走慢牛，而且还需要控制在一个预设的速度内
超过这个速度就会降温，低于这个速度，就会托举
大盘有望出现日本2014年后的表现
目前双创还没有出现日线级别的钝化，但是已经出现了30分钟级别的钝化，这个钝化有可能转换为日线级别的钝化
当三大指数都出现日线级别的钝化，那3浪4的调整可能就会持续开展
盘面上，截至我发文，上证指数下跌0.22%，深成指数上涨0.60%，创业板指数上涨1.62%
放量1100亿，上涨1350多家，下跌4000多家，情绪一般般，资金围绕局部的方向在抱团，有点最后挣扎的味道，短期我会稍微谨慎些
从技术面上，前天是险守30日均线，所以昨天顺势反弹，那下次30日均线可能守不住
要观察60日均线的支撑，我觉得慢牛格局下，60日均线的可靠性更好一些
相反，我的思路还是长期看多做多，之前减的仓位正好等回调企稳后加回
上表是主流行业的盘中估值，大家可以自行对照
今天行业上游戏、有色、通信、计算机等涨幅居前
家电、农业、煤炭、银行跌幅居前
猫姐操作分享：
说一下我的思路，大方向我觉得没问题，长期还是看好慢牛趋势，主要方向我还是关注科技
但是阶段性我想谨慎一点，打算转入一些防守方向，近期在减新能源以及一些含有CPO的主动基
今天加仓低波红利、越南、长久期利率债，都是防御或者分散的方向
最近加的恒科在持续吃肉
加仓方向
1、红利低波
我选择加仓$华安中证红利低波动指数发起式C(OTCFUND|019912)$
这只基金是采用“红利+低波动”双因子策略驱动的被动指数基金，主要集中投资于那些分红能力较强且股价走势相对平稳的给你公司，目前银行的占比较高，银行回调了接近2个月也出现一定的性价比，而且如果真的进入3浪4，银行也会出来护盘，反而红利有可能出现反弹
红利低波里面我比较喜欢的是东方红的那只红利低波，但是那只基金7天以上不是0赎回费，因为红利低波这个方向我不打算在牛市中长期配置，最近也是为了做做防御
最近我加的方向，都有点防御属性，但总体来说都是做个波段，不会像科技、恒科、白酒那些主要方向一样拿那么久
2、越南
今天我还是选择逢低继续加仓$天弘越南市场股票发起(QDII)C(OTCFUND|008764)$
这只是目前唯一一个布局专注布局越南的基金，对于我来说还是用来作为配置资产来起到分散作用
东南亚我比较看好的是越南、日本，还有一个韩国的中韩半导体，但最近他涨的略多不给我上车机会，所以我还是在越南和日本上面布局，最近日本央行开始减持他们的ETF，所以我打算等过段时间再看
3、长久期利率债
我选择的继续加仓$华泰保兴安悦债券C(OTCFUND|020741)$
今天债市整体收绿，近期宽松环境略有收紧，但是我觉得只是阶段性的现象
主要还是因为股债跷跷板效应的存在
我还是认为债市目前处于超调状态，10Y今天已经到了1.87的位置
我我觉得在1.85-1.9的位置是有性价比的
这只更长久期的产品很多人都很熟悉，我主要是为了做个波段
其他板块分析
不交易方向：
1、白酒
今天白酒下跌走势，目前缺乏资金关注
这波我真是被跌麻了，主要是资金都被科技吸血了，而且也没有相关的政策出来，不过越是无人问津，越是我喜欢坚守的时候
从技术面上，60日均线和120日均线交汇，说明中期趋势开始逆转长期趋势，但是又赶上近期白酒回调，这个地方形成了一个3线交汇，卖盘可能会衰减
退一步讲，这个方向我是计划按照2-3年的周期布局的，因为这是大A里面ROE最高的方向，有25以上，所以我是会长期关注，并且目前10年期的估值分位数只有不到10%，对我来说适合长期布局
前段时间本来想做个倒T，没有做，错过了就算了，目前我还是选择持有$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$
2、恒生科技
前几天，华尔街明星基金经理木头姐凯西伍德时隔四年重新介入阿里，与此同时，上周港币汇率快速升到7.77，说明外资开始流入港股
消息面上，昨天阿里的云栖大会，比较有看点，其旗舰模型千问3-MAX，性能据称已经超过了GPT-5和Claude Opus4，跻身全球前三，并且CEO在会上提出未来三年投资3800亿元的基础上，会增加更多的投入
我认为这是又一个DEEPSEEK时刻，所以相对A股科技，我觉得恒科接下来可能更有戏
技术面上，恒生科技已经突破前高，我觉得有可能代表着下一轮拉升的开始
我还是选择继续持有$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
$天弘恒生科技指数(QDII)C(OTCFUND|012349)$
3、芯片半导体
我认为问题不大，在走主升当中，未来科技公司市值占比会进一步提升，芯片是科技中的硬科技，这块也是卡脖子环节， 应该是本轮的主线之一
但是短期有可能跟随行情波动，如果出现回调的话，我应该会考虑回补$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$
4、纳斯达克
我继续等15000
5、黄金
我继续等3100-3300
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