AI赛道继续释放风险，通信设备盘中大跌超6%，三大人气龙头新易盛、中际旭创、天孚通信盘中大跌超10%，带着一帮科技成长类标的下瀑布。近日黑马多次提醒科技赛道调整风险，并做了大减仓，转战大消费、大健康、化工等低位滞涨赛道。关键时刻黑马的盘感还是靠谱的哦。爱粉们看今天领涨板块，刚好就是黑马新入仓的大消费、大健康、化工，还有偏防守的农林牧鱼板块，这说明市场风格正在由强进攻的科技成长转向偏防守的价值成长，低位滞涨赛道有望波段补涨，行情开启新轮动。于是，今天再加仓一笔$招商上证消费80ETF联接C(OTCFUND|004407)$）、$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$，无卖出操作，所有中线标的继续持有待涨。

1、消费80

技术走势上，消费80周线上扭转了大周期下跌趋势，结束了底部震荡箱体，突破箱体上轨压制，打开中期行情空间；成交底部放量，长线资金吸筹迹象明显，中期行情值得期待。

基本面展望：据最新公开消息，还有一揽子促消费政策拟于近期出台，稳增长促消费政策不断加力加码，目前行业复苏虽然进展稍慢，但预期在不断强化，加上牛市周期下赚钱效应扩散，对消费复苏有良好的中期提升作用，消费复苏前景是明确的；四季度至春节期间是历年消费旺季及业绩释放期，容易引发消费行情炒作。

市场动态：行情风格高低切换，叠加基本面预期强化及技术面共振，大消费有走出波段行情预期。招商上证消费80ETF联接C（004407）跟踪上证消费80指数，汇聚了80只沪市消费龙头，不仅涵盖了食品、家电、白酒、医药医疗等传统可选消费龙头，也涵盖了新能源汽车、创新药、生物科技等新兴赛道龙头，具有良好中长线投资价值与更高成长性。今天加仓一笔，如有回调准备继续低吸。

2、白酒

白酒这两年走得比较疲软，主要两大原因：一是受宏观经济及行业周期影响，消费动力不足加上去库存；二是受政策面影响。

但接长时间来看，白酒当前有着不错的波段机会，三大原因：

一是严重滞涨，有补涨预期。这轮牛市大盘都涨了一千多点，科技赛道普遍翻倍，可白酒依然在底部盘整，几乎没怎么涨，牛市中赛道轮动上涨的规律加上行情风格高低切换，白酒自然少不了属于它的上涨过程。最近一段时间，白酒走势明显抗跌，反复活跃不时拉出中大阳线，今天再次放量上涨，多头主力已在跃跃欲试交易补涨逻辑。

二是行业利空出尽，预期回暖。市场最悲观的时候往是投资布局的良好阶段，因为只有这个时候才有好价格、才能从容收拾低廉筹码。当前是白酒行业基本面最弱的时候，提供了不错的低位布局机会，伴随着政策端持续发力，消费复苏是必然，白酒市场也将逐步回暖。

三是消费旺季将至，市场迎来催化。前面分析过了，这里就不再赘述了。

技术走势上，底部温和放量，有主力资金在拿筹码，黑马也跟着囤些筹码，如有大涨自然就赚到了，就算后面不大涨，在牛市大势带动下也难有多大下跌空间。加上一线品牌固有的投资价值，眼下位置布局比较安心。今天加仓一笔，如有调整继续低吸。

3、机器人

今天机器人板块大爆发，盘中大涨近5%，黑马中线定投的$银河中证机器人指数发起式C(OTCFUND|021302)$跟着吃肉。

机器人是全球性的高增长行业，中国更有着独特的市场规模优势及产业链优势，令我们在机器人赛道上赢得先机。工业机器人连续多年居世界第一，全球占比超50%；服务机器人、人形机器人正高速发展，并广泛应用于现实场景，行业增速显著高于全球平均水平。

国内行业龙头产品不断爆单，供不应求，在国际市场也相当强悍的竞争力，如宇树科技四足机器人全球占比约70%。

目前，国内机器人已形成了政策红利、技术突破、市场需求三重驱动下的良性循环，发展前景良好，成长空间巨大，未来几年有望保持高增长。站在时代风口上，中期行情很值得期待，黑马继续中线布局逢低做多，今天涨幅较大，就先不追加仓位了，如有回调再择机低吸。

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