公告日期：2025-11-14

招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更
新的招募说明书（二零二五年第一号）
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
截止日： 2025 年 11 月 11 日招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二五年第一号）
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重要提示
招商优质成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） 经中国证券监督管理委员会
2005 年 8 月 8 日《关于同意招商优质成长混合型证券投资基金募集的批复》 （证监基金字
〔 2005〕 137 号） 核准公开募集。 本基金的基金合同于 2005 年 11 月 17 日正式生效。 本基
金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理人” 或“管理人” ） 保证招募说明书的内
容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准，
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保
证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 当投资人赎回时， 所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。 如对本招募说明书有任何疑问， 应寻求独立及专业的财务意见。
投资有风险， 过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 投资人在认购（ 或申购） 本基金时应认真阅读本招募说
明书。
本基金的投资范围包括存托凭证， 可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损
的风险， 以及与存托凭证发行机制相关的风险。 投资者不得使用贷款、 发行债券等筹集的
非自有资金投资本基金。
基金份额持有人投资于本基金的资金应当来源合法， 不得利用本基金开展洗钱、 恐怖
融资等违法犯罪活动。 联合国及中国政府制定或认可的制裁名单内的企业、 组织或个人，
以及位于联合国及中国政府制定或认可的制裁的国家和地区的企业、 组织或个人， 不得投
资于本基金。
《基金合同》 生效后， 基金招募说明书信息发生重大变更的， 基金管理人应当在三个工
作日内， 更新招募说明书， 并登载在指定网站上。 基金招募说明书其他信息发生变更的， 基
金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的， 基金管理人可以不再更新基金招募说明书。
本次更新招募说明书所载内容截止日为 2025 年 11 月 11 日， 有关财务和业绩表现数据
截止日为 2025 年 9 月 30 日， 财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中信银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二五年第一号）
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目录
§1 绪言.............................................................................................................................................. 4
§2 释义.............................................................................................................................................. 5
§3 基金管理人.................................................................................................................................. 9
§4 基金托管人................................................................................................................................ 19
§5 相关服务机构............................................................................................................................ 23
§6 基金的募集与基金合同的生效.......................................................................……
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