公告日期：2022-11-15

融通基金管理有限公司

关于提高融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金各类基金份额

净值精度并修订基金合同部分条款的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》等法律法规的规定和《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金

合同》的有关约定，为保护广大投资者利益，融通岁岁添利定期开放债券型证券

投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人融通基金管理有限公司（以下简

称“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自 2022

年 11 月 15 日起提高本基金各类基金份额净值的精确位数至 4 位，小数点后第 5

位四舍五入，并由此修改《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同”）及《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金托管

协议》（以下简称“托管协议”）。现将有关事项说明如下：

1、基金合同的修改内容

章节 原基金合同 修改后基金合同

六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
用途 用途

1、本基金份额净值的计算，保留到 1、本基金份额净值的计算，保留到
小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入，由此产生的收益或损失由 舍五入，由此产生的收益或损失由
第 七 部 分 基金财产承担。《基金合同》生效 基金财产承担。《基金合同》生效
基 金 份 额 的 后，在基金的封闭期期间，基金管 后，在基金的封闭期期间，基金管
申购与赎回 理人应当至少每周在指定网站公告 理人应当至少每周在指定网站公告
一次基金份额净值和基金份额累计 一次基金份额净值和基金份额累计
净值。在基金开放期期间，基金管 净值。在基金开放期期间，基金管
理人应当在不晚于每个开放日的次 理人应当在不晚于每个开放日的次
日，通过指定网站、基金销售机构 日，通过指定网站、基金销售机构
网站或者营业网点披露开放日的基 网站或者营业网点披露开放日的基
金份额净值和基金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。

一、基金管理人 一、基金管理人

第 八 部 分 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

基 金 合 同 当 名称：融通基金管理有限公司 名称：融通基金管理有限公司

事 人 及 权 利 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大 住所：深圳市南山区华侨城汉唐大
义务 厦 13、14 层 厦 13、14 层

法定代表人：高峰 法定代表人：张威

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日 1、基金份额净值是按照每个工作日
闭市后，基金资产净值除以当日基 闭市后，基金资产净值除以当日基
金份额的余额数量计算，精确到 金份额的余额数量计算，精确到
0.001 元，小数点后第 4 位四舍五 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五
第 十 五 部 分 入。国家另有规定的，从其规定。 入。国家另有规定的，从其规定。

基 金 资 产 估 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

值 基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必
要、适当、合理的措施确保基金资 要、适当、合理的措施确保基金资
产估值的准确性、及时性。当基金 产估值的准确性、及时性。当基金
份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 份额净值小数点后 4 位以内(含第 4
位)发生估值错误时，视为基金份额 位)发生估值错误时，视为基金份额
净值错误。 净值错误。

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