公告日期：2016-09-30

　　易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（ LOF）
托管协议
基 金 管 理 人： 易方达基金管理有限公司
基 金 托 管 人：招商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................13
五、托管人承担的受托人职责和托管职责.............................................................................14
六、基金财产的保管.................................................................................................................15
七、指令的发送、确认及执行.................................................................................................19
八、交易及清算交收安排.........................................................................................................22
九、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................26
十、基金收益分配.....................................................................................................................30
十一、基金信息披露.................................................................................................................31
十二、基金费用 ............
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