报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。基金跟踪指数为中证800地产指数,主要投资中证800指数样本中地产行业公司证券。报告期内,上证指数涨幅-0.48%,沪深300指数涨幅-1.21%,深证成指涨幅0.86%,业绩比较基准增长率-4.20%,跑输主要宽基指数。报告期内,从数据端来看,1-3月整体销售规模同比有所降温。TOP100房企1-3月全口径累计销售金额7846.7亿元,同比下降7.3%,累计权益销售金额5766.7亿元,同比下降5.0%。累计销售均价19960.6元/平方米。随着前期政策的持续落地,地方政府楼市调控自主性提升,区域分化和城市分化进一步加深,部分高能级城市有望率先实现“止跌回稳”。
跟踪误差主要受到基金仓位、大额申赎、成分股分红、成分股停牌以及成分股定期调整等因素影响,通过完善的日常跟踪交易机制,以及成分股调整期事前制定的调仓方案,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。