公告日期：2014-01-30

泰民益灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）
募说明书
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
二〇一四年一月
招募说明书
目 录
一、绪言 ....................................................................... 2
二、释义 ....................................................................... 3
三、基金管理人 ................................................................. 7
四、基金托管人 ................................................................ 18
五、相关服务机构 .............................................................. 21
六、基金的募集 ................................................................ 23
七、基金合同的生效 ............................................................ 27
八、 基金份额的上市交易 ....................................................... 28
九、基金份额的申购与赎回 ...................................................... 30
十、基金的投资 ................................................................ 39
十一、基金的财产 .............................................................. 47
十二、基金资产的估值 .......................................................... 48
十三、基金的收益与分配 ........................................................ 53
十四、基金的费用与税收 ........................................................ 55
十五、基金的会计和审计 ........................................................ 57
十六、基金的信息披露 .......................................................... 58
十七、风险揭示 ................................................................ 63
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................... 65
十九、基金合同的内容摘要 ...................................................... 67
二十、托管协议的内容摘要 ...................................................... 81
二十一、对基金份额持有人的服务 ................................................ 92
二十二、其他应披露事项 ........................................................ 94
二十三、招募说明书存放及其查阅方式 ............................................ 95
二十四、备查文件 .............................................................. 96
招募说明书
5-1
要提示
本基金经中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 18 日证监许可【2013】 1452 号文注册募
集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本募说明书经中国证监会……
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