公告日期：2025-05-09

国泰纳斯达克100指数证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年5月9日

1 公告基本信息

基金名称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金

基金简称 国泰纳斯达克100指数（QDII）

基金主代码 160213

基金合同生效日 2010年4月29日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日 2025年4月30日

截止收益分配基准日的 基准日基金份额净值（单位：元） 7.286

相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 1,085,020,943.06

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 11.000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第二次分红。

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年5月14日

除息日 2025年5月13日

现金红利发放日 2025年5月23日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年5月13日除息后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025
年5月15日直接计入其基金账户，2025年5月16日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收
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