公告日期：2026-01-15

南方高增长混合型证券投资基金分红公告

南方高增长混合型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2026 年 1 月 15 日

南方高增长混合型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方高增长混合型证券投资
基金

基金简称 南方高增长混合（LOF）

基金主代码 160106

前端交易代码 160106

后端交易代码 160107

基金合同生效日 2005 年 7 月 13 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《南方高增长混合型证券投
资基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位： 1.6050

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 560,864,855.88

指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 64,284,612.27

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第1次
分红

注:①《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》约定：基金收益分配每年至多四次，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。2025 年度已实现收益128,569,224.54 元，按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为 64,284,612.27 元。
②本基金场内简称为南方高增 LOF。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 1 月 19 日

除息日 2026 年 1 月 20 日（场内） 2026 年 1 月 19 日（场外）

现金红利发放日 2026 年 1 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者将以 2026 年 1 月 19 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记
红利再投资相关事项的说明 机构将于 2026 年 1 月 20 日对红利再投资的基金份额进行
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