公告日期：2025-11-14

国投瑞银景气行业证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025 年 11 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银景气行业证券投资基金

基金简称 国投瑞银景气行业混合

基金主代码 121002

基金合同生效日 2004 年 4 月 29 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及本基金的基金合同和招募
说明书等

收益分配基准日 2025 年 11 月 4 日

截止收益分配 基准日基金份额净值(单位：元) 1.9436

基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单 297,613,816.23

指标 位：元)

截止基准日按照基金合同约定的 --

分红比例计算的应分配金额(单

位：元)

本次分红方案(单位：元/10 份基金份额) 1.0000

有关年度分红次数的说明 2025 年第 1 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金收益每年至少分配一次。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登 2025 年 11 月 18 日

记日

除息日 2025 年 11 月 18 日

现金红 2025 年 11 月 20 日

利发放
日
分红对 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全
象 体基金份额持有人

红利再 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 11 月 18 日的基金份额净值
投资相 为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2025 年 11 月 19 日对

关事项 红利再投资的基金份额进行确认。2025 年 11 月 20 日起，投资者可以查询、
的说明 赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
税收相 收所得税。
关事项
的说明
费用相 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其 关事项 红利再投资的基金份额免收申购费用。
的说明

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际
收到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 11 月 20 日(现
金红利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)由于现金红利款的计算结果仅保留至小数点后两位，因此可能存在四舍五入导致的尾差，请持有人以实际收到的现金红利款为准，本次公告的单位分红金额仅供参考。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记
录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2025 年 11 月 17 日前
(含当日)到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)本次分红红利再投资部分的份额持有期将自 2025 年 11 月 19 日开始重
新计算。

(6)风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。