公告日期：2026-01-14

大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2025
年度第1次分红的公告

公告送出日期：2026年1月14日

1. 公告基本信息

基金名称 大成债券投资基金

基金简称 大成债券

基金主代码 090002

基金合同生效日 2003年6月12日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金 法 》 、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》

的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2025年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成债券A/B 大成债券C

下属基金的交易代码 090002 092002

下属基金的前端交易代码 090002 -

下属基金的后端交易代码 091002 -

基准日下属基金份额净值（单位： 人民币元） 1.1209 1.1362

截止基准日下 基准日下属基金可供分配利润（单位:人民币元） 11,815,491.96 3,534,094.51

属基金的相关

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属基金

应分配金额（单位：人民币元） 10,633,942.77 3,180,685.06

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.4270 0.3940

注：根据《大成债券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，基金收益分配的 比例不低于基金净收益的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。