公告日期：2025-09-15

嘉实信用债券型证券投资基金

2025年第一次收益分配公告

公告送出日期：2025年9月15日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实信用债券型证券投资基金

基金简称 嘉实信用债券

基金主代码 070025

基金合同生效日 2011年9月14日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实信用债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《嘉实信用债券型证券投资基金招

募说明书》等。

收益分配基准日 2025年9月3日

下属分级基金的基金简称 嘉实信用债券A 嘉实信用债券C

下属分级基金的交易代码 070025 070026

基准日基金份额净值 1.3535 1.3132

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 462,167,643.65 116,106,068.53

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 92,433,528.73 23,221,213.71

本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.6090 0.5910

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件
的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准
日单位份额可供分配利润的20%；（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉
实信用债券A的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.04384元，即每10份基金份额应
分配金额0.4384元；嘉实信用债券C的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.03604元，
即每10份基金份额应分配金额0.3604元；（3）本次实际分红方案为：嘉实信用债券A每10
份基金份额发放红利0.6090元；嘉实信用债券C每10份基金份额发放红利0.5910元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月17日

除息日 2025年9月17日

现金红利发放日 2025年9月18日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

红利再投资相关事项的说明 准日为2025年9月17日，基金份额登记过户日为2025年9月18日。红利再投资

的基金份额可赎回起始日为2025年9月19日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

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