#科技熄火，新能源接棒？# $泉果新能源机遇混合A(OTCFUND|028396)$ $泉果新能源机遇混合C(OTCFUND|028397)$ 我一直在持续跟踪科技与新能源板块的轮动变化，美联储重启加息，高利率环境会压制高估值科技板块，资金自然会重新审视新能源赛道的机会，“十五五”新型电池规划落地，储能场景持续拓宽，固态电池逐步走向规模化量产，整个产业链基本面正在慢慢修复，锂电上游材料价格回归合理区间，产能出清持续推进，下游储能、新能源车、风光配套、数据中心备电需求多点开花，行业不再只依赖汽车单一赛道，细分板块里储能、动力电池、固态电池材料都蕴藏新机遇，当下盘面能看到科技板块热度回落，资金开始试探布局调整充分的新能源方向，板块前期经过长时间调整，估值已经处于相对低位，安全边际提升，后续需要重点留意几个关键信号，储能项目订单落地速度、固态电池试点量产进展、海外需求回暖数据以及美债利率的波动变化，这些都会直接影响板块行情节奏，今天市场科技板块有所降温，新能源细分已经出现资金流入迹象，这种风格切换不是一蹴而就的，大概率是震荡式轮动，不会一下子单边暴涨，中长期来看，能源转型是长期不变的大方向，新型电池技术迭代会持续打开行业成长空间，新能源赛道已经告别过去单纯靠产能扩张的时代，转向技术驱动，具备技术壁垒的产业链环节会更有韧性，我在配置上打算循序渐进布局，不会一次性重仓，先拿小比例底仓参与，等待订单和需求的基本面验证信号，再逐步增加配置，仓位会分散到储能、锂电、固态电池相关细分，不会押注单一细分赛道，同时避开那些技术落后、产能过剩严重的企业，之前踩过盲目追高赛道股的坑，学会了耐心等待估值与基本面匹配再布局，不会被短期单日涨跌打乱节奏，要跟着产业落地的真实情况来调整，理性看待板块轮动，把握新能源技术迭代带来的长期机会。@泉果基金