公告日期：2026-06-30

华安恒生生物科技交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金

招募说明书

（由华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金
变更而来）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

二零二六年六月

重要提示

一、本基金由华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金变更而来。华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金根据2026年3月23日中国证券监督管理委员会《关于准予华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可【2026】579号）进行募集，《华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》于2026年5月26日正式生效。自2026年6月30日起，华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金变更为本基金，《华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效，原《华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》同时失效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金经中国证监会注册，但中国证监会对华安恒生生物科技指数型发起式证券投资基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

二、本基金标的指数为恒生生物科技指数，该指数编制方案如下：

1、选股范畴

合资格在互联互通下交易的恒生综合指数成份股。

2、候选资格

（1）行业要求

被分类为以下其他一项恒生行业系统的业务子类别：

代号 业务子类别

281010 药品

281020 生物技术

281040 药品分销

282010 医疗设备及用品

（2）流动性要求

投资类指数的换手率测试

（3）波动率筛选

股票名称以「B」结尾的非成份股生物科技公司需进行波动率筛选：合资格非成份股的12个月历史波动率*（数据截止日前12个月的日对数收益率标准差）不应高于恒生生物科技指数的12个月历史波动率的3倍

*对于上市时间不足1个月的证券，将采用其上市日至数据截止日下一个月最后一个交易日的历史波动率，与恒生生物科技指数在数据截止日前12个月的历史波动率比较。

3、成份股挑选准则

（1）挑选方法

市值排名最高的30只证券会被选为成份股。

（2）成份股数目

固定为30

（3）缓冲区

排名36名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排名24名或以上的证券将加入指数；最终成份股剔除数目和证券新增数目，将按市值排名决定，以维持成份股数目于30。

（4）互联互通交易资格

南向：有

（5）检讨周期

每季（数据截至每年三月底、六月底、九月底及十二月底）

（6）比重调整周期

每季

（7）快速纳入机制

不适用

（8）临时剔除成份股之替换

有，以最近一次定期检讨中排名最高的合资格证券代替被临时剔除的成份股。
（9）加权方法

流通市值加权（计算被界定为药品分销之成份股的比重时，流通市值将乘以0.5的折让系数）

（10）比重上限

每只成份股10%

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。

本基金为ETF联接基金，目标ETF为华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金，本基金对目标ETF的投资比例不低于本基金资产净值的90%，投资标的单一且过分集中有可能会给本基金带来风险。本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金及目标ETF均可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

四、本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。