#微盘股策略优势#在风云变幻的投资市场中，每一位投资者都在寻觅那把能开启财富增长之门的钥匙。当前市场热点频繁切换，行业风口转瞬即逝，传统投资策略在震荡行情中举步维艰。而量化基金凭借其独特的优势，逐渐成为投资者在复杂市场环境中稳健前行的“秘密武器”。
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)作为鑫元基金旗下的量化策略产品，以其独特的运作模式和出色的投资策略，为投资者提供了一个值得期待的投资选择。

笔者对于量化基金是非执着的，抱着收藏心态，见到都会先下手，然后加仓，只进不出。

量化基金：震荡市的“生存法则”

如今的市场环境，对传统投资策略提出了严峻挑战。热点如流星般划过，行业风口稍纵即逝，普通投资者往往凭借直觉追涨杀跌，结果却常常成为高位“接盘侠”。在这样的市场背景下，量化基金凭借“数据驱动、纪律严明”的特性脱颖而出。

量化基金通过构建复杂的数学模型，对海量的市场数据进行分析和处理，从而挖掘出潜在的投资机会。它不受情绪的干扰，严格按照预设的规则进行投资决策，避免了人为因素的盲目性和随意性。在市场波动剧烈时，量化基金能够迅速捕捉到价格偏离价值的机会，进行低吸高抛操作，实现收益的最大化。这种系统化的投资方式，使得量化基金在震荡市中具有更强的适应性和生存能力。

从“草根量化”到“机构级武器”：量化信仰的起源

我对量化投资的坚定信仰，源于一位湛江老乡的传奇故事——DeepSeek创始人梁文锋。2008年，还在读研的他怀揣着对量化投资的热情，用8万元启动资金搭建了全自动量化交易系统。凭借着卓越的数学天赋和编程能力，他不断优化模型，到2015年，管理规模突破5亿元，7年实现了6250倍的惊人收益。此后，他成立幻方量化，短短几年时间，管理资产规模便超过千亿元。

梁文锋的成功让我深刻认识到，量化并非遥不可及的玄学，而是通过数学模型将投资逻辑转化为可复制的“赚钱机器”。然而，对于普通投资者来说，复制梁文锋的成功谈何容易。设计量化程序需要深厚的数学和编程功底，运行策略需要庞大的算力支持，而私募量化产品动辄百万的申购门槛，更是将大多数人拒之门外。

幸运的是，公募基金近年来加速布局量化领域，以低门槛、透明化、专业化的方式，让普通投资者也能共享量化红利。鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)便是这样一款为普通投资者量身打造的“平民量化利器”。

布局量化基金的黄金窗口

市场环境适配

当前A股市场估值处于历史低位，这为量化基金提供了广阔的施展空间。量化模型擅长挖掘被低估的优质资产，通过对公司基本面、技术面等多维度数据的分析，筛选出具有投资价值的个股。在市场低迷时，这些被低估的股票往往具有更大的上涨潜力，为长期收益奠定坚实基础。

政策红利释放

全面注册制改革的深化，使得市场有效性不断提升。这意味着主动管理型基金获取超额收益的难度加大，而量化基金凭借其系统化的优势，能够更快速、准确地捕捉到市场中的结构性机会。政策对量化投资的支持，也为量化基金的发展提供了良好的外部环境。

工具化配置需求

对于缺乏专业投资能力的普通投资者来说，量化基金可以作为资产配置的“压舱石”。它能够降低组合的波动，提升风险收益比。在市场不确定性增加时，量化基金的稳健表现能够帮助投资者抵御风险，实现资产的保值增值。

据机构统计，2025年93%（846个）的量化基金取得正收益。

鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)的独特优势

发起式运作彰显信心

该基金采用“发起式”运作模式，管理人自购并锁定3年。这一举措充分彰显了管理人对基金未来表现的信心，同时也将管理人与投资者的利益紧密绑定在一起。管理人与投资者同舟共济，共同面对市场的波动，为投资者的资金安全提供了有力保障。

量化模型精选个股

依托先进的量化模型，鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)能够在全市场范围内精选个股。量化模型通过对海量数据的实时监测和分析，能够快速捕捉到市场的变化和个股的异动，从而及时调整投资组合，确保投资策略的有效性和适应性。

灵活仓位与严格风控

该基金兼具灵活的仓位管理能力和严格的风险控制体系。在市场行情向好时，基金可以适当提高仓位，分享市场上涨的红利；在市场行情不佳时，基金可以降低仓位，减少损失。同时，严格的风险控制体系能够实时监控投资组合的风险水平，确保基金在可控的风险范围内运行。

关注微盘股策略：鑫元鑫锐的新机遇

微盘股策略的魅力

微盘股策略近年来凭借亮眼的收益表现和高投资性价比，受到了越来越多投资者的关注。以万得微盘股指数为代表，近10年区间涨幅高达552.05%，远超同期沪深300、中证500、中证1000和纳斯达克指数。同时，其近10年的年化波动率为28.44%，区间年化收益率21.28%，投资性价比极高。

微盘股之所以能持续展现强劲势头，核心在于其独特的市场定位与成长逻辑。相较于大盘股，微盘股具有更灵活的经营特性，在行业轮动中更容易把握细分领域机会。一旦迎来业绩突破或政策利好，其成长空间十分可观。从历史数据来看，微盘股在长期市场周期中，通过精准的选股与组合管理，能有效捕捉超额收益，为组合贡献可观回报。

当下市场微盘股策略的机会

(1)重组并购政策支持：2025年以来，政策力挺科创小微重组并购，北交所“小额快速”审核将并购周期缩短至10个工作日，案例同比增加了47%。同时，专精特新有专项奖补推动企业研发与业绩，叠加上退市新规提供的容错空间，小微盘股有望迎来估值修复，走出成长困境。

(2)增量流动性充沛：2025年以来A股市场流动性持续攀升，高流动性对小微盘形成了有力支撑。相较于2024年初的流动性危机，小微盘股在高流动性环境下往往表现更加亮眼。

鑫元鑫锐量化成立于2026年1月27日，后续将重点关注微盘股策略。随着市场生态的不断完善、微盘股的流动性持续改善，为策略落地提供了良好基础。

量化投资体系，自动化交易，排除了人的情绪波动影响，实现低吸高抛，长期稳定复利。

在复杂多变的市场环境中，鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)以其独特的量化策略、发起式运作模式和对微盘股策略的关注，为投资者提供了一个兼具高弹性与长期投资价值的选择。投资是一场马拉松，而非短跑冲刺。选择鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)，与时间做朋友，让量化为你打工，共同期待在投资道路上收获精彩

@鑫元基金

$鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(OTCFUND|026757)$
$鑫元鑫锐量化选股混合发起式A(OTCFUND|026756)$

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