公告日期：2026-01-15

交银施罗德中证 A500 指数增强型发起式证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要

编制日期：2026-01-14
送出日期：2026-01-15

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

交银中证A500

基金简称 指数增强发起 基金代码 026736

A

交银施罗德基 中国工商银行股份

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 有限公司

司

基金合同生效日 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的日期 -

证券从业日期 2016-01-25

其他 《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2

亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式

延续《基金合同》期限。若届时有效的法律法规或中国证监会规定发生

变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效

的法律法规或中国证监会规定执行。

《基金合同》生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20 个工

作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万

元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出

现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提

出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基

金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金为股票指数增强型基金，在力争对中证 A500 指数进行有效跟踪的

投资目标 基础上，对基金投资组合进行相对增强，追求超越业绩比较基准的投资回报，

谋求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证 A500 指数的

成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）、其他股票（含主板、创

业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股

投资范围 通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。