公告日期：2026-02-13

大成基金管理有限公司

关于大成国证石油天然气指数型发起式证
券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 02 月 13 日

1 公告基本信息

基 金 名 大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金

称

基 金 简 大成国证石油天然气指数型发起式

称

基 金 主 026715

代码

基 金 运 契约型、开放式

作方式

基 金 合 2026 年 2 月 12 日

同 生 效
日

基 金 管 大成基金管理有限公司

理 人 名
称

基 金 托 中国工商银行股份有限公司

管 人 名
称

公 告 依 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
据 等相关法律法规以及《大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金基金合
同》、《大成国证石油天然气指数型发起式证券投资基金招募说明书》

下 属 基 大成国证石油天然气指数型发起式 A 大成国证石油天然气指数型发起式 C
金 份 额
类 别 的
基 金 简
称

下 属 基 026715 026716

金 份 额
类 别 的
交 易 代
码
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2026〕6 号

基金募集期间 自 2026 年 2 月 2 日起到 2026 年 2 月 10 日

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026 年 2 月 12 日

募集有效认购总户数（单位：户） 6513

份额级别 大成国证石油天 大成国证石油天 合计
然气指数型发起 然气指数型发起

式 A 式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 15,685,748.37 16,576,109.60 32,26
1,857
.97

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 3,136.56 597.93 3,734
人民币元） .49

募集份额（单位：份） 有效认购份额 15,685,748.37 16,576,109.60 32,26
1,857
.97

利息结转的份 3,136.56 597.93 3,734
额 .49

合计 15,688,884.93 16,576,707.53 32,26
5,592
.46

募集期间基金管理人运 认购的基金份 10,003,722.49 0.00 10,00
用固有资金认购本基金 ……
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