公告日期：2026-02-11

富国恒鑫3个月持有期混合型基金中 基金（ETF-FOF）基金合同生效公告
公告送出日期：2026年02月11日

1公告基本信息

基金名称 富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）

基金简称 富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）

基金主代码 026640

基金运作方式 契约型开放式 本基金每个开放日开放申购，本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期

基金合同生效日 2026年02月10日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 广发证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规 、《富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金

（ETF-FOF）基金合同》、《富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）A 富国恒鑫3个月持有期混合（ETF-FOF）C

下属分级基金的交易代码 026640 026641

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2025〕3049号

基金募集期间 自2026年01月26日至2026年02月06日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年02月10日

募集有效认购总户数(单位：户) 4,637

份额级别 富国恒鑫3个月持有期混合 富国恒鑫3个月持有期混合 富国恒鑫3个月持有期混合

（ETF-FOF）A （ETF-FOF）C （ETF-FOF）

募集期间净认购金额(单位：人民币元) 190,951,993.30 180,828,434.91 371,780,428.21

认购资金在募集期间产生的利息(单位：人 73,179.51 71,534.55 144,714.06

民币元)

有效认购份额 190,951,993.30 180,828,434.91 371,780,428.21

募集份额 (单位： 利息结转的份额 73,179.51 71,534.55 144,714.06

份)

合计 191,025,172.81 180,899,969.46 371,925,142.27

其中：募集期间基金 认购的基金份额(单位：份) － － －

管理人运用固有资 占基金总份额比例 － － －

金认购本基金情况 其他需要说明的事项 ……
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