1 国泰基金以专业服务国家战略。

国泰基金强调其作为央企控股公司的使命，致力于服务国家战略和支持实体经济。他专注于创造长期回报，以持有人利益为核心，秉持合规、诚信、专业、稳健的行业文化。同时，强调与时代共创价值，为国民经济和民族自强贡献力量。

2 国泰基金分析近期市场走势。

小周分析了近期市场的情绪性回暖，指出AI和半导体设备等科技赛道出现反弹，建议投资者在当前时点布局新基金。他还讨论了春节前的市场调整原因和主线，帮助投资者进行合理的资产配置。

3 市场震荡，关注AI和贵金属。

小舟指出近期市场整体震荡走弱，贵金属板块波动显著，受美联储主席提名消息影响。电网设备板块逆势走强，反映AI基础设施产业链的深度挖掘。春节临近，消费复苏线索浮现。国内制造业PMI数据波动属正常现象，资金面持续提供流动性支持。海外方面，美联储主席提名引发市场担忧，但政策落地可能性低。后市A股流动性支撑强，AI科技主线仍被看好，国泰上证科创板人工智能ETF联接基金提供布局机会。

4 AI赛道全产业链布局。

小舟介绍了国泰基金精选的科创板AI主题标的，该基金采取芯片加应用双核驱动策略，布局AI全产业链。从硬件算力到应用商业化，抓住国产算力崛起和AI技术落地的投资机遇。近期产业催化剂如英伟达合作、云服务涨价等验证了AI趋势的真实性，国内AI应用生态也呈现爆发增长，预示着AI正迈向价值爆发关键拐点。

5 AI应用争夺战白热化进行中。

小舟指出AI应用竞争已进入白热化阶段，各大科技公司通过春节红包活动争夺用户入口。阿里等巨头正全力布局AI生态，覆盖购物、出行等领域。AI产业商业化拐点已现，流量与营销逻辑正经历重构，从SEO转向GEO。预计到2030年，全球GEO市场规模将达1007亿美元，中国市场将达240亿元。

6 AI革命重塑商业投资逻辑。

小舟分析了AI对商业的多重影响，着重指出AI广告投放和智能体技术正在重塑行业。他强调AI从工具升级为主动智能体将改变营销、企业服务和医疗等行业。未来投资应关注能深度融入AI技术的企业，同时算力基础设施是支撑AI发展的关键。

7 AI芯片需求推动半导体产业升级。

小舟指出AI芯片需求激增迫使全球半导体制造产能提前预定，技术升级驱动产业链价值提升。国产化成为关键机遇，国产算力供应链从可用走向好用，业绩兑现路径清晰。存储芯片受益于AI需求，全球扩产成为景气度核心驱动力。全产业链自主闭环加速构建，每个环节孕育新机遇，半导体设备成为突破产能瓶颈的核心。

8 国产AI算力需求增长强劲。

小舟指出，在国产替代和全球AI扩展背景下，国内半导体设备订单有望加速增长。2026年智能算力将占新增需求的71%，推动数据中心向西部枢纽聚集。2025年四季度AI数据中心招标已回暖，国产算力需求正转化为实际订单。国泰上证科创板人工智能ETF联接基金追踪上证科创板人工智能指数，精选30家业务涉及AI基础资源、技术及应用的科创板企业，反映了科创板AI产业整体表现。

9 科创板AI指数聚焦芯片与应用双核驱动。

小赵分析了上证科创板人工智能指数的行业分布，电子和计算机占比超90%，芯片板块占50%。他提到该指数精选高研发企业，研发支出占营收20%，九只成分股研发占比超30%。指数历史表现优异，涨幅达152%，远超同类指数。该指数更聚焦硬科技，避免概念炒作，有望受益于AI产业链发展。

10 专注AI核心技术的科创板ETF。

小舟介绍了国证国泰上证科创板人工智能ETF联接基金，该基金聚焦芯片和应用两大AI核心领域，代码为A类026613、C类026614，募集截止当天下午三点。他认为债市近期表现稳定，受宏观经济影响，建议通过固收加产品平衡配置。最后再次提醒观众关注该基金的募集截止时间。