公告日期：2026-01-06

明亚远臻智选混合型证券投资基金 托管协议
明亚远臻智选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 明亚基金管理有限责任公司
基金托管人： 第一创业证券股份有限公司
明亚远臻智选混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...............................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.........................................................................15
五、基金财产的保管.............................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................21
七、交易及清算交收安排.....................................................................................................26
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.........................................................................31
九、基金收益分配.................................................................................................................34
十、基金信息披露.................................................................................................................35
十一、基金费用.....................................................................................................................37
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................................................................39
十三、基金有关文件档案的保存.........................................................................................40
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................................................................41
十五、禁止行为.....................................................................................................................42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................44
十七、违约责任.....................................................................................................................45
十八、争议解决方式...……
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