公告日期：2026-02-12

国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金
合同生效公告

公告送出日期：2026 年 2 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）

基金简称 国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合（FOF）

基金主代码 026588

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 2 月 11 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银聚福
公告依据 稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合
同》、《国投瑞银聚福稳健 3 个月持有期混合型基
金中基金（FOF）招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国投瑞银聚福稳健 3 个 国投瑞银聚福稳健 3 个月
月持有期混合（FOF）A 持有期混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 026588 026589

2 基金募集情况
基金募集申请获 证监许可[2025]2920 号

中国证监会核准
的文号

基金募集期间 自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 9 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基

金托管专户的日 2026 年 2 月 11 日

期
募集有效认购总

2,226

户数（单位:户）

国投瑞银聚福稳 国投瑞银聚福稳

份额级别 健3个月持有期混 健3个月持有期混 合计

合（FOF）A 合（FOF）C

募集期间净认购

774,447,861.55 445,143,362.00 1,219,591,223.55
金额（单位：元）
认购资金在募集

期间产生的利息 172,115.46 83,482.00 255,597.46

（单位：元）

有 效 认

774,447,861.55 445,143,362.00 1,219,591,223.55
募 集 购份额
份额

利 息 结

（ 单

转 的 份 172,115.46 83,482.00 255,597.46

位 ：

额

份）

合计 774,619,977.01 445,226,844.00 1,219,846,821.01
其中： 认 购 的
募 集 基 金 份

0.00 0.00 0.00

期 间 额 （ 单
基 金 位：份 ）
管 理

占 基 金

人 运

总 份 额 0.00% 0.00% 0.00%

用 固

比例

有 资
金 认

其 他 需

购 本

要 说 明 无 无 无

基 金

的事项

情况
其中： 认 购 的
募 集 基 金 份

4,977.09 5,001.97 9,979.06

期 间 额 （ 单
基 金 位：份）
管 理
人 的
从 业
人 员 占 基 金

认 购 总 份 额 0.000643% 0.001123% 0.000818%

本 基 比例
金 情
况
募集期限届满基
金是否符合法律

是

法规规定的办理
基金备案手续的

条件
向中国证监会办
理基金备案手续

……
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