公告日期：2026-02-07

天弘悦享臻选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 02 月 07 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘悦享臻选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金简称 天弘悦享臻选三个月持有混合（FOF）

基金主代码 026568

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 02 月 06 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法
公告依据 律法规以及《天弘悦享臻选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金合同》、《天弘悦享臻选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
招募说明书》

下属分级基金的基金简称 天弘悦享臻选三个月持有混合 天弘悦享臻选三个月持有混合
（FOF）A （FOF）C

下属分级基金的交易代码 026568 026569

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可〔2025〕2931 号
会注册的文号

基金募集期间 2026 年 01 月 22 日至 2026 年 02 月 04 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2026 年 02 月 06 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 5,825
位：户）

份额级别 天弘悦享臻选三个月 天弘悦享臻选三个月 合计

持有混合（FOF）A 持有混合（FOF）C

募集期间净认购金额（单 979,608,608.29 472,185,361.28 1,451,793,969.57
位：人民币元）

认购资金在募集期间产生 242,588.43 111,780.90 354,369.33

的利息（单位：人民币元）

有效认购份额 979,608,608.29 472,185,361.28 1,451,793,969.57
募 集 份 利息结转的份

额 （ 单 额 242,588.43 111,780.90 354,369.33
位：份）

合计 979,851,196.72 472,297,142.18 1,452,148,338.90

其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） - - -

基 金 管 （含利息折份
理 人 运 额）

用 固 有 占基金总份额 - - -

资 金 认 比例
购 本 基 其他需要说明 -
金情况 的事项
其中：募 认购的基金份

集 期 间 额（单位：份） - - -

基 金 管 （含利息折份
理 人 的 额）
从 业 人

员 认 购 占基金总份额 - - -

本 基 金 比例
情况
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备

案手续获得书面确认的日 2026 年 02 月 06 日

期

注：1、按照有关规定，本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律

师费等费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

2、本公司高级……
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