公告日期：2026-02-06

南方中证港股通互联网交易型开放式

指数证券投资基金发起式联接基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026年2月6日

1 公告基本信息

基金名称 南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证港股通互联网ETF发起联接

基金主代码 026554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026年2月5日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 国泰海通证券股份有限公司

《南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金

公告依据 合同》

《南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 南方中证港股通互联网ETF发起联接 南方中证港股通互联网ETF发起联接

A C

下属基金份额类别的交易代码 026554 026555

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2025〕2833号

基金募集期间 自2026年2月2日

至2026年2月3日止

验资机构名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年2月5日

募集有效认购总户数（单位：户） 259

南方中证港股通 南方中证港股通

份额类别 互联网 ETF 发起 互联网 ETF 发起 合计

联接A 联接C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 14,929,888.56 1,940,451.53 16,870,340.09

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 898.15 44.22 942.37

有效认购份额 14,929,888.56 1,940,451.53 16,870,340.09

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 898.15 44.22 942.37

合计 14,930,786.71 1,940,495.75 16,871,282.46

认购的基金份额（单位：份） 10,001,777.85 0.00 10,001,777.85

募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 66.99% 0.00% 59.28%

固有资金认购本基金情……
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