公告日期：2026-01-08

招商基金管理有限公司关于招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金修改基金合同等相关内容的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》《招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，经与基金托管人国泰海通证券股份有限公司协商一
致，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于 2026 年 1 月 8 日起修改招商中证有
色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）的《基金合同》等相关内容。现将具体事宜告知如下：

一、修改内容要点

1、投资者通过基金管理人认购、申购本基金 A 类基金份额的不收取认购、申购费用。
2、投资者通过基金管理人认购、申购本基金 C 类基金份额的不收取销售服务费；投资
者通过非直销销售机构认购、申购本基金 C 类基金份额并持续持有期限超过一年的，不再继续收取销售服务费。

3、调整本基金认购费率和申购费率。

（1）调整后的认购费率如下：

认购金额（M） 认购费率

M＜100 万元 0.30%

100 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 1000 元/笔

（2）调整后的申购费率如下：

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.30%

100 万元≤M＜500 万元 0.20%

M≥500 万元 1000 元/笔

4、按照不同投资者类别区分设置不同的赎回费，并对本基金所收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。

本基金个人投资者 A 类和 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持续持有期限（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50%

N≥7 天 0.00%

本基金除个人投资者以外的投资者 A 类和 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：

持续持有期限（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50%

7 天≤N＜30 天 1.00%

30 天≤N＜180 天 0.50%

N≥180 天 0.00%

5、调整销售服务费设置

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，
销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提。

（1）基金管理人销售服务费的返还机制

通过基金管理人认购、申购 C 类基金份额的不收取销售服务费。对于通过基金管理人
认购、申购该类基金份额的情况，将先行收取相应的销售服务费，待投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。

若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。

（2）非直销销售机构的销售服务费的收取与返还机制

对于投资者持续持有期限未超过一年（即 365 天，下同）的基金……
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