公告日期：2026-06-03

易方达中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证细分有色金属产业主题ETF联接发起式A）基金产品资料概要更
新

编制日期：2026年6月2日

送出日期：2026年6月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

易方 达 中证细分有色 金

基金简称 属产业主题 ETF 联接发 基金代码 026444

起式

易方 达 中证细分有色 金

下属基金简称 属产业主题 ETF 联接发 下属基金代码 026444

起式 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 北京银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2025-12-31

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2026-05-30

基金经理 靳晨鑫 基金经理的日期

证券从业日期 2021-09-06

1、原《易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式证券投资基金基
金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方
式延续。

2、未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波
动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
其他 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会 报告并提出解决方案，如转换运作方式、与
其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持
有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上 述事项表
决未通过的，基金合同终 止。自指数编制机构停止标的指数的编制及
发布至解决方案确定期间 ，基金管理人应按照指数编制机构提供的最
近一个交易日的指数信息 遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金

投资运作。

3、自 2026 年 5 月 13 日起，“易方达中证细分有色金属产业主题指数
发起式证券投资基金”变 更为“易方达中证细分有色金属产业主题交
易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金”。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存
托凭证）、除标的指数成 份股及备选成份股以外的其他股票（包括创
业板、科创板及其他依法 发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括
国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
中期票据、短期融资券、 超短期融资券、政府支持机构债券、可转换
债券、可交换债券等）、 债券回购、资产支持证券、银行存款、同业
存单、货币市场工具、金 融衍生……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。