公告日期：2026-01-21

永赢价值核心混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 01 月 21 日

1、公告基本信息

基金名称 永赢价值核心混合型证券投资基金

基金简称 永赢价值核心混合

基金主代码 026440

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 1 月 20 日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢价值核心混合型证券投资基金基金合同》、
《永赢价值核心混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金份额类别的基金简称 永赢价值核心混合 A 永赢价值核心混合 C

下属基金份额类别的交易代码 026440 026441

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2025】2859 号
准的文号

基金募集期间 自 2026 年 01 月 05 日至 2026 年 01 月 16 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2026 年 01 月 20 日

日期
募集有效认购总户数（单位： 20,075
户）

份额类别 永赢价值核心混合 永赢价值核心混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：

元） 1,237,574,107.16 433,646,569.54 1,671,220,676.70

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 360,216.39 104,031.39 464,247.78

有效认购份

募集份额（单 额 1,237,574,107.16 433,646,569.54 1,671,220,676.70
位：份）

利息结转的 360,216.39 104,031.39 464,247.78

份额

合计 1,237,934,323.55 433,750,600.93 1,671,684,924.48

认购的基金

其中：募集期 份额（单 0.00 0.00 0.00

间基金管理人 位：份）
运用固有资金 占基金总份

认购本基金情 额比例 0.00% 0.00% 0.00%

况 其他需要说

明的事项 无 无 无

认购的基金

其中：募集期 份额（单

199,638.74 16,252.29 215,891.03

间基金管理人 位：份）
的从业人员认
购本基金情况 占基金总份

额比例 0.02% 0.00% 0.01%

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2026 年 1 月 20 日

续获得书面确认的日期

注：（……
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