公告日期：2026-02-13

鹏安安泰利率债债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、定期定额投
资）业务公告

公告送出日期:2026 年 02 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 鹏安安泰利率债债券型证券投资基金

基金简称 鹏安安泰利率债

基金主代码 026403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 02 月 10 日

基金管理人名称 鹏安基金管理有限公司

基金托管人名称 苏州银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 鹏安基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《鹏安安泰
公告依据 利率债债券型证券投资基金基金合同》、《鹏安安泰利率债债券
型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2026 年 02 月 24 日

赎回起始日 2026 年 02 月 24 日

定期定额投资起始日 2026 年 02 月 24 日

下属分级基金的基金简称 鹏安安泰利率债 A 鹏安安泰利率债 C

下属分级基金的交易代码 026403 026404

该分级基金是否开放申购、赎 是 是

回、定期定额投资
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购的最低金额为 0.01 元（含申购费，下同），单个账户单笔追加最低申购金额为 0.01 元。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首

次申购的最低金额为单笔 10 元，追加申购的最低金额为单笔 10 元。投资者当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。

2、本基金对单个投资者的累计持有的基金份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

3、基金管理人可以规定基金总规模、单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

1、申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

2、本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。申购费用不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.2.1 前端收费

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。