公告日期：2026-01-21

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德穗享多资产六个
月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 1 月 21 日

1 公告基本信息

交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中
基金名称 基金（FOF）

基金简称 交银穗享多资产六个月持有期混合（FOF）

基金主代码 026355

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 1 月 20 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金
中基金（FOF）基金合同》、《交银施罗德穗享多资
公告依据 产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明
书》等

交银穗享多资产六个月持 交银穗享多资产六个月
下属分级基金的基金简称 有期混合（FOF）A 持有期混合（FOF）C

下属分级基金的交易代码 026355 026356

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会

准予注册的文号 证监许可【2025】2700 号

自 2026 年 1 月 5 日

基金募集期间 至 2026 年 1 月 16 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2026 年 1 月 20 日

的日期

募集有效认购总户数（单位： 4,081
户）

交银穗享多资产 交银穗享多资 交银穗享多资产
六个月持有期混 产六个月持有 六个月持有期混
份额级别 期混合（FOF）

合（FOF）A C 合（FOF）合计

募集期间净认购金额（单位： 1,002,033,193.02 310,768,300.00 1,312,801,493.02
元）

认购资金在募集期间产生的 198,650.28 40,899.14 239,549.42

利息（单位：元）

有效认购份额 1,002,033,193.02 310,768,300.00 1,312,801,493.02

募集份额（单 利息结转的份 198,650.28 40,899.14 239,549.42

位：份） 额

合计 1,002,231,843.30 310,809,199.14 1,313,041,042.44

认购的基金份 - - -

其中：募集期 额（单位：份）
间基金管理 占基金总份额

人运用固有 比例 - - -

资金认购本

基金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份

间基金管理 额（单位：份） 9,966.39 0.00 9,966.39

人的从业人

员认购本基 占基金总份额 0.0010% 0.00% 0.0008%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的

是

条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ……
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