公告日期：2026-01-09

上银慧达双利债券型证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2026 年 1 月 8 日
送出日期：2026 年 1 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银慧达双利债券 基金代码 026325

基金简称 A 上银慧达双利债券 A 基金代码 A 026325

基金简称 C 上银慧达双利债券 C 基金代码 C 026326

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 许佳 理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 01 日

开始担任本基金基金经 -

基金经理 赵治烨 理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 08 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
其他 连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、
存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、
投资范围 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换
债券、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机构债券、
中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议
存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债
期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅限于全市

场的股票型 ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型
基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基
金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的
股……
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