公告日期：2026-01-22

广发弘利 3 个月滚动持有债券型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金由广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更而来。广发资管弘利 3 个月滚动持有债券型集合资产管理
计划（以下简称“集合计划”）经中国证监会 2025 年 10 月 10 日证监许可〔2025〕2238
号文准予变更注册，以通讯方式召开了集合计划份额持有人大会，并于 2025 年 12 月9 日表决通过了《关于广发资管弘利 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发弘利 3 个月滚动持有债券型证券投资基金有关事项的议案》。
自 2025 年 12 月 24 日起，集合计划变更为广发弘利 3 个月滚动持有债券型证券投资
基金，集合计划的管理人由广发证券资产管理（广东）有限公司变更为广发基金管理有限公司。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 12 月 24 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发弘利 3 个月滚动持有债券

基金主代码 026316

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 12 月 24 日

报告期末基金份额总额 73,812,382.58 份

本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的

投资目标 前提下，力争为基金份额持有人实现超越业绩比较

基准的长期稳定的投资收益。

通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析

等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经

济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类

资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比

例。

投资策略

具体包括：1、资产配置策略；2、固定收益类资产

投资策略；3、信用债（含资产支持证券）投资策

略；4、证券公司短期公司债券投资策略；5、回购

策略；6、国债期货投资策略；7、信用衍生品投资

策略；8、可转换债券（含可交换债券）投资策略。

业绩比较基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+银行活期

存款利率（税后）×15%

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益水平

风险收益特征

低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发弘利 3 个月滚动持 广发弘利 3 个月滚动持

称 有债券 A 有债券 C

下属分级基金的交易代

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