公告日期：2025-12-16

上银消费机遇混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2025年12月15日

送出日期：2025年12月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 上银消费机遇混合发起式 基金代码 026271

基金简称A 上银消费机遇混合发起式A 基金代码 026271

基金简称C 上银消费机遇混合发起式C 基金代码 026272

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所 暂未上市

及上市日期

基金类型 混合型（偏股混合型） 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

卢扬 - 2004年05月01日

黄璜 - 2019年03月25日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于2亿元人民币
的，基金合同自动终止，并应当按照基金合同约定的程序进行清算，无需召
开基金份额持有人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金
合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被
取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规
定执行。

其他 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额
持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应
当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持
有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。？

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
投资范围 股票（含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、
存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交

易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司
债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、
可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持
证券、信用衍生品、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监……
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