公告日期：2026-01-30

万家消费机遇混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2026 年 1 月 30 日

1.公告基本信息

基金名称 万家消费机遇混合型证券投资基金

基金简称 万家消费机遇混合

基金主代码 026269

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2026 年 1 月 29 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《万家消费机遇混合型证券投资基金基金合同》、《万
家消费机遇混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家消费机遇混合 A 万家消费机遇混合 C

下属基金的基金代码 026269 026270

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2628 号

基金募集期间 自 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 27 日

验资机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026 年 1 月 29 日

募集有效认购总户数（单位：户） 15,451

份额类别 万家消费机遇混 万家消费机遇混 合计

合 A(026269) 合 C(026270)

募集期间净认购金额（单位：元） 999,046,803.91 465,953,329.96 1,465,000,133.87

认购资金在募集期间产生的利息 188,072.14 77,791.61 265,863.75
（单位：元）

募集份额 有效认购份额 999,046,803.91 465,953,329.96 1,465,000,133.87
（单位：份） 利息结转的份额 188,072.14 77,791.61 265,863.75
合计 999,234,876.05 466,031,121.57 1,465,265,997.62

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 20,007.77 0.00 20,007.77
金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0020% 0.000% 0.0014%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2026 年 1 月 29 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.其他需要提示的事项

（1）基金管理人可……
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