公告日期：2026-01-14

平安基金管理有限公司

关于平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月14日

1.公告基本信息

基金名称 平安港股通均衡配置混合型证券投资基金

基金简称 平安港股通均衡配置混合

基金主代码 026263

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日期 2026年1月13日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安港股通均衡配置混合型证券

投资基金基金合同》、《平安港股通均衡配置混合型证券投资基金招募说明书》等

下属基金份额类别 平安港股通均衡配置混合A 平安港股通均衡配置混合C

下属基金份额类别代码 026263 026264

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2025] 2622号

基金募集期间 自2025年12月16日至2026年1月9日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2026年1月13日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,757

基金份额类别 平安港股通均衡配置混 平安港股通均衡配置混 合计

合A 合C

募集期间净认购金额（单位：元） 335,727,791.46 412,154.00 336,139,945.46

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 145,449.14 67.65 145,516.79

有效认购份额 335,727,791.46 412,154.00 336,139,945.46

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 145,449.14 67.65 145,516.79

合计 335,873,240.60 412,221.65 336,285,462.25

认购的基金 份 额

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