公告日期：2026-01-27

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金开放日常
申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

送出日期：2026年01月27日

1 公告基本信息

基金名称 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证

券投资基金

基金简称 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有

基金主代码 026250

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年12月30日

基金管理人名称 山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 山证（上海）资产管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及《山证资管中证同业存单AAA指数7天持有

期证券投资基金基金合同》、《山证资管中证

同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招

募说明书》

申购起始日 2026年01月28日

赎回起始日 2026年01月28日

转换转入起始日 2026年01月28日

转换转出起始日 2026年01月28日

定期定额投资起始日 2026年01月28日

2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购，在本基金开始开放赎回且最短持有期到期日起（含当日）办理该最短持有期届满的基金份额赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、全国银行间市场的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现不可抗力或者新的证券交易市场、证券交易所或全国银行间市场交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。若某笔基金份额的最短持有期到期后，本基金尚未开放办理赎回业务的，基金份额持有人仍需在开放办理赎回业务之后方可提出赎回申请。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资人通过代销机构或山证（上海）资产管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低限额为人民币1元；通过代销机构申购单笔的具体限额以代销机构的规定为准，通过山证（上海）资产管理有限公司网上直销申购单笔的具体限额以基金管理人公告的规定为准。投资人通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1,000元，通过直销中心柜台申购单笔的具体限额以基金管理人公告的规定为准。

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

2、基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（但在基金运作过程中因
基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

3、……
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