公告日期：2025-12-11

山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
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山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券
投资基金基金份额发售公告
基金管理人:山证(上海)资产管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
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目录
重要提示.........................................................................3
一、本次募集基本情况.............................................................7
二、认购方式及相关规定..........................................................10
三、个人投资者的开户与认购程序..................................................13
四、机构投资者的开户与认购程序..................................................16
五、清算与交割..................................................................19
六、基金的验资与基金合同生效....................................................20
七、本次发售当事人或中介机构....................................................22山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
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重要提示
1、本基金经中国证券监督管理委员会[2025]年[11]月[19]日证监许可[2025]2570
号《关于准予山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复》注
册募集。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2、本基金类别为混合型证券投资基金,运作方式为契约型开放式。
3、本基金的基金管理人和登记机构为山证(上海)资产管理有限公司(以下简称
“本基金管理人”或“本公司”),基金托管人为平安银行股份有限公司。
4、本基金募集期自2025年12月15日-2025年12月24日,通过基金管理人和基金管
理人委托的其他销售机构面向投资者公开发售。基金管理人委托的其他销售机构详见
本公告“七、(三)基金销售机构”。自基金份额发售之日起最长不得超过三个月,
具体发售时间见基金份额发售公告。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适
当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
5、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资人。本基金暂不向金融机构自营账户销售(基金管理人自有资金除外),如未
来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基
金管理人将另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金管理人认定为准。
6、投资人可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资人开户需
提供有效身份证件原件等销售机构要求提供的材料申请开立开放式基金账户。投资人
认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定。
7、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何
法律上、合约上或其他方面的障碍。投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,
也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者已提交的身份证件或身份证明文件
如已过有效期,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。
8、投资者认购本基金基金份额时,不收取认购费,但对基金份额收取销售服务费,山证资管中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额发售公告
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详见基金合同及本招募说明书的相关规定。
9、在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额。投资者通过代销机构或山证(上
海)资产管理有限公司网上直销首次认购单笔最低限额为人民币1元(含认购费,下同),
追加认购单笔最低限额为人民币1元;投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额
为人民币20,000元,追加认购单笔最低限额为人民币1,000元。各代销机构对最低认购
限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
募集期间有权设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。